El informe Non Farm Payrolls (NFP) estadounidense de enero acaparará la atención

Ayer el dólar subió frente a sus homólogos, mientras que el euro y la libra tendieron a debilitarse, lo que permitió al billete verde brillar con luz propia. Tal y como se esperaba, el Banco de Inglaterra subió los tipos 50 puntos básicos, pasando del 3,50% al 4,00%. En su comunicado de acompañamiento, el banco mencionó que “las presiones inflacionistas internas del Reino Unido han sido más firmes de lo esperado”, aunque también señaló que “la inflación general del IPC ha comenzado a retroceder y es probable que caiga bruscamente durante el resto del año”. El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, declaró en su rueda de prensa posterior a la decisión que el banco ve los primeros signos de que la inflación ha dado un giro. La decisión se tomó por una mayoría de 7 a 2 y también observamos que la insinuación del banco de que el tipo de interés bancario podría estar acercándose a su máximo puede haber debilitado la libra. Como se esperaba, el BCE también subió los tipos 50 puntos básicos. En su declaración de acompañamiento, el banco emitió una orientación de futuro, estableciendo el ritmo para la próxima subida de tipos, ya que declaró que “el Consejo de Gobierno tiene la intención de elevar los tipos de interés en otros 50 puntos básicos en su próxima reunión de política monetaria en marzo”, sin embargo, las subidas de tipos posteriores deben ser reexaminadas. En general, no hubo sorpresas para el mercado, ya que el banco se ciñó al guión de las expectativas del mercado, lo que permitió que la moneda común cayera frente al dólar, especialmente durante la rueda de prensa de Lagarde.

Hoy la atención del mercado se centra en la publicación del informe de empleo de EE.UU. de enero y las previsiones son que la cifra de NFP caiga a 185k si se compara con los 223k de diciembre, que la tasa de desempleo suba al 3,6% y que la tasa de crecimiento de los ingresos medios se ralentice al 4,3% interanual si se compara con el 4,6% interanual de diciembre. En general, dado el retroceso de los indicadores, que parecen alinearse para apuntar a una acumulación de holgura en el mercado laboral estadounidense, si las tasas y cifras reales se ajustan a sus respectivas previsiones o incluso son peores, es posible que el dólar retroceda. Sin embargo, por otro lado, el mercado laboral estadounidense parece seguir ajustado, a pesar del aumento de la tasa de desempleo y, por lo tanto, no plantea ningún problema para las intenciones de endurecimiento de la política monetaria de la Reserva Federal, lo que podría aliviar el impacto sobre el USD. Tenga en cuenta que la publicación puede aumentar sustancialmente la volatilidad en el mercado de divisas y tener efectos dominó en otros mercados también, como el mercado de valores de EE.UU. y el oro, por lo que se recomienda un alto grado de precaución.

El EUR/USD cayó ayer rompiendo la línea de soporte de 1,1000 (R1) que ahora se ha convertido en resistencia. El par parece mostrar algunos signos de estabilización, por lo que tendemos a mantener una tendencia lateral, aunque las tendencias bajistas siguen presentes. Si los osos vuelven a tomar las riendas del par, es posible que rompa la línea de soporte de 1,0855 (S1) y se dirija hacia el nivel de 1,0715 (S2). Si los alcistas toman las riendas, el EUR/USD podría romper la línea de 1,1000 (R1) y buscar el nivel de resistencia de 1,1180 (R2).

El GBP/USD cayó ayer rompiendo la línea de soporte de 1,2270 (R1), ahora convertida en resistencia. Tendemos a mantener una perspectiva bajista para el par ya que el indicador RSI ha alcanzado la lectura de 30, lo que implica un fuerte sentimiento bajista en el mercado. Si los osos mantienen el control sobre la dirección del cable, podríamos ver al GBP/USD romper la línea de soporte de 1,2115 (S1) y apuntar al nivel de soporte de 1,1925 (S2 ). En caso de que se manifieste un interés comprador, podríamos ver a la GBP/USD invertir el rumbo, romper la línea de resistencia de 1,2270 (R1) y apuntar al nivel de resistencia de 1,2465 (R2).

Otros datos destacados del día

Hoy en la sesión europea, observamos la publicación de las tasas del IPC de Turquía para enero y la cifra final del PMI de servicios del Reino Unido para el mismo mes, mientras que en el frente monetario, observamos que el economista jefe del BoE, Hugh Pill, tiene programada una intervención. En la sesión americana, además del informe de empleo estadounidense de enero, conoceremos el PMI no manufacturero ISM de enero. Durante la sesión asiática del lunes, conoceremos la tasa de crecimiento del comercio minorista de Australia para el cuarto trimestre.

EUR/USD Gráfico H4

• Soporte: 1.0855 (S1), 1.0715 (S2), 1.0575 (S3)
• Resistencia: 1.1000 (R1), 1.1180 (R2), 1.1325 (R3)

GBP/USD Gráfico H4

• Soporte: 1.2115 (S1), 1.1925 (S2), 1.1740 (S3)
• Resistencia: 1.2270 (R1), 1.2465 (R2), 1.2665 (R3)

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